果链+芯片双催化！苹果市值重回美股第一，iPhone16备货目标上调！电子ETF（515260）业绩预喜股成反弹主力？

　　隔夜，标普、纳指齐创汗青 新高，“果链”、“芯片”纷纷传来利好：

　　1、“果链”方面，苹果市值重回美股第一，iPhone16系列备货目标 上调！

　　从苹果财产 链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标 指引略有上调，上调后，iPhone 16系列本年 备货目标 指引为9000万部左右。另一家苹果财产 链公司人士对记者表现 ，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标 指引。

　　招商证券以为 ，苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持，有望推动老用户换机，预计2024年iPhone团体 出货应相对安稳 或仅有个位数降落 ，且叠加后续创新机型，2025年-2027年望走出连续 上行趋势。

　　2、“芯片”方面，台积电美股市值盘中首破万亿美元

　　本年 以来，AI海潮 引发资源 市场追捧，英伟达、台积电等相干 公司股价一起 狂飙。

　　根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工代价 调换 可靠的供应，这将动员 台积电的毛利率进一步攀升。克日 ，摩根士丹利上调了台积电目标 价，或由于看好晶圆代价 上涨的趋势，而且 以为 AI半导体需求增长有可连续 性。

　　如今 半导体财产 链的涨价消息愈发麋集 ，此中 包罗 ，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC计划 、芯片代工等环节。本年 6月份，天下 半导体贸易 统计构造 （WSTS）上调2024年环球 半导体市场规模同比增速猜测 至16.0%，相比23年11月猜测 上调2.9%。

　　国盛证券以为 ，随着内存市场的周期回暖，AI大模子 军备比赛 升温以及以APPLE推动的斲丧 电子硬件产物 厘革 ，很有大概 迎来【周期+AI+硬件创新】的三重奏，以上游装备 和中游存储芯片为首的半导体财产 ，有望迎来更积极的增长。

　　中报行情渐热，“预喜”股可否 成为反弹主力？

　　近来 连续 进入中报业绩预报 的披露期，克制 7月8日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股中，有四家上市公司（韦尔股份、澜起科技、立讯精密 、领益智造）预报 上半年业绩，这四家公司股价昨日涨幅，全部跻身电子50指数涨幅前10大成份股，具体 来看，领益智造领涨超9%、韦尔股份、澜起科技涨逾3%，立讯精密 劲涨1．65%。

　　招商证券表现 ，电子板块斲丧 类需求边际转暖，行业团体 景气周期回暖迹象明显 ，具体 表现 为：

　　①需求端：斲丧 电子行业需求复苏，AI端侧应用创新连续 。

　　②库存端：环球 部分 工业客户库存去化靠近 尾声，光伏和传统汽车行业库存调解 仍在继承 。

　　③供给端：存储资源 开支重心为高附加值产物 ，逻辑整年 扩产较为审慎 。

　　④代价 端：企业级和斲丧 类存储表现 分化，MCU代价 连续 筑底。

　　⑤贩卖 端：环球 半导体月度贩卖 额实现本年 初次 环比增长。

　　山西证券指出，随着库存消化和终端需求的全面复苏，预计2024下半年环球 晶圆厂利用 率有望提拔 至80%左右。发起 关注装备 、质料 、零部件的国产更换 ，AI 技能 驱动的高性能芯片和先辈 封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机遇 。

　　布局 工具上，电子ETF（515260）精密 跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果财产 链，克制 6月尾 ，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、斲丧 电子、汽车电子、5G、云盘算 等热门财产 龙头公司，一键布局 A股电子核心 资产。看好斲丧 电子和半导体发展机会 的投资者，或可重点关注。

　　注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完备 年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

　　风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数体例 规则适时调解 。文中指数成份股仅作展示，个股形貌 不作为任何情势 的投资发起 ，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和买卖 业务 动向。基金管理人评估的该基金风险品级 为R3-中风险，适宜 均衡 型（C3）及以上的投资者，得当 性匹配意见请以贩卖 机构为准。任安在 本文出现的信息（包罗 但不限于个股、批评 、猜测 、图表、指标、理论、任何情势 的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资举动 负责。另，本文中的任何观点、分析及猜测 不构成对阅读者任何情势 的投资发起 ，亦不对因利用 本文内容所引发的直接或间接丧失 负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其将来 表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现 的包管 ，基金投资需审慎 。